افزايش تقاضاى فولاد چين معادل كل توليد فولاد ايران !
-بخش دوم

مرحله ۲: افزایش انتظارات

در مرحله بعد بودجه سرمایه‌گذاری قبل از آغاز کنگره ملی خلق (NPC) که تاریخ ۲۲ تا ۲۸ مه برگزار شد، ۳۱ استان طرح‌ها و پروژه‌های کلیدی خود به میزان ۴۹ تریلیون یوان (۷ تریلیون دلار) در قالب ۲۳ هزار و ۶۰۰ پروژه را اعلام کردند که ۱۷/۸ درصد آن متعلق به سال جاری است.

در مارس ۲۰۲۰، ۷۵ درصد بودجه ارایه شده متعلق به زیرساخت‌ها بود که از رقم ۶۶ درصد در مارس ۲۰۱۹ بالاتر بود. اکنون بودجه زیرساخت‌ها ۸۸ درصد کل پروژه‌های کلیدی سال ۲۰۲۰ را تشکیل می‌دهد که هدف از آن به حرکت درآوردن اقتصاد است. از ژانویه تا آوریل، تعداد پروژه‌های زیرساختی ۷۱ درصد افزایش یافت که میزان رشد ارزش آن نیز ۱۱۵ درصد بود.

انتظار این بود که سرمایه‌گذاری زیرساختی از ماه مه تا پایان سال ۱۵ درصد رشد کند. در ماه مه، رشد سرمایه‌گذاری زیرساختی به حال اول برگشت و میزان رشد دو رقمی شد یعنی ۱۰/۸ درصد. این افزایش شدید باعث این انتظارات شد که خبرهای خوش بیشتری از نشست‌های کنگره ملی خلق در مورد بودجه‌ زیرساخت‌ها بیرون آید. با این وجود، نتایج منطبق با انتظارات نبودند. در طول نیمه نخست سال، ماه مه اوج رشد و شاید ماه اوج برای کل سال باشد.

تمرکز فعلی بازار بر پروژه‌های آب و محیط‌زیست است در حالی‌که خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با زیرساخت‌های جدید، رشد چندان زیادی نداشته است.

علیرغم همه این موارد، تغییری ناگهانی در بازار رخ داد زیرا دولت تعریف رسمی زیرساخت‌های جدید را در آوریل ۲۰۲۰ اعلام کرد که به معنای اعمال تغییرات در نگرش دولت مرکزی نسبت به زیرساخت‌ها بود.

در فاز دوم، طرح زیرساخت‌های جدید ۲۰۲۰ به ارزش یک تریلیون و ۱۹۰ میلیارد یوان (۱۶۹ میلیارد دلار متشکل از مؤلفه‌های متعددی بود:۵G بیست و شش درصد، هوش مصنوعی (۴ درصد)، مراکز بزرگ داده (۲ درصد)، اینترنت صنعتی (۴درصد)، خودروهای شارژشونده با انرژی‌های نوین (۳ درصد)، UHV و بزرگ‌راه‌های بین شهری (۵۳ درصد).

وقتی جلسات کنگره‌خلق چین شروع شد، دولت مفهوم جدیدی به نام «دو جدید و یک کلید» را مطرح کرد یعنی زیرساخت، شهرنشینی نوین و یک پروژه کلیدی مانند حمل و نقل یا آب‌راهه. اکنون این بدان معنا است که دولت عمدتاً بر زیرساخت‌های جدید تأکید دارد و افزایش چندانی در بودجه زیرساخت‌ها را اعلام نکرده به استثنای بخش راه‌آهن که شاهد ۱۰۰ میلیارد یوان (۱۴ میلیارد دلار) بودجه جدید بوده است.

مرحله ۳: پس از کنگره

پس از برگزاری نشست کنگره، بخش راه‌آهن ۲۱۰ میلیارد یوان (۲۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار) دیگر اوراق قرضه منتشر کرد که این جدا از ۱۰۰ میلیارد یوان (۱۴ میلیارد دلار) بودجه جدید این بخش بود. البته تنها ۳۳ درصد آن در پروژه‌های واقعی استفاده خواهد شد و بخش اعظم ۱۴ میلیارد دلار بودجه جدید، برای پرداخت بدهی‌های این بخش هزینه خواهد شد.

به علاوه، در مرحله سه، پروژه‌های جدید راه و آب‌راهه‌سازی زیادی وجود ندارند به استثنای یک پروژه جدید در استان یونان. بخش اعظم یک هزار و ۳۰۰ پروژه کلیدی امضا شده در ماه مه، مرتبط با زیرساخت‌های جدید هستند که باعث پیش‌بینی رشد بودجه زیرساختی به میزان ۱۰ تا ۱۲ درصد بالاتر از سال ۲۰۱۹ شده است.

از منظر اهداف به‌روزرسانی شده زیرساخت‌ها، ما نتیجه گرفته_‌ایم که هنوز فضا برای تقاضای فولاد برای افزایش طرح‌های جاری زیرساخت‌ها وجود دارد اما این به اندازه پیش‌بینی صورت گرفته در مرحله دوم چندان بزرگ نیست.

افزایش تقاضای فولاد

به طور خلاصه، در طول مرحله یک، دولت پروژه‌های زیرساختی موجود را تسریع کرد تا به نوعی اقتصاد را نجات دهد. علیرغم انتظارات بازار برای این که کنگره خلق ملی میزان بودجه را افزایش دهد، اما اکنون توجه بیشتری به زیرساخت‌های جدید (به جای زیرساخت‌های مرسوم و سنتی) معطوف شده است. تمرکز بازار به زیرساخت‌های جدید تغییر یافته در حالی‌که فعالیت‌های زیرساختی از اوج خود در ماه بعد، دچار رکود شدند.

پیش‌بینی می‌شود تقاضای فولاد از این طرح‌های متنوع زیرساختی و بر اساس داده‌های موجود، دربرگیرنده ۳۳ میلیون تن تقاضای بیشتر باشد که برگرفته از طرح‌های زیرساختی موجود است که در صورت عملی شدن می‌توانند به اقتصاد کمک کنند.